โปรแกรมบัญชีใน Excel ฉันทำการบัญชีการจัดการใน Excel ได้อย่างไร
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการถึงนักบัญชียุคใหม่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ แต่เพื่อที่จะทำงานได้อย่างมั่นใจ คุณไม่เพียงแต่จะต้องสามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายด้วย ที่นี่คุณจะพบมากมาย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเสนอด้วยภาษาที่ง่ายและเข้าถึงได้และได้รับการสนับสนุนจากตัวอย่างเชิงปฏิบัติจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับงานของนักบัญชีโดยเฉพาะ
Excel สำหรับนักบัญชี
ในบทนี้ เราจะได้เรียนรู้วิธีใช้โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต MS Excel กิจกรรมระดับมืออาชีพนักบัญชี. แตกต่างจากโปรแกรมแก้ไขข้อความ Word Excel สามารถคำนวณความจำเพาะและระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันได้มากมาย สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารทางบัญชีซึ่งผลลัพธ์จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ (สามารถอยู่ในเอกสารปัจจุบันและในไฟล์ Excel ภายนอก) ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิ กราฟ และดำเนินการคำนวณอื่นๆ ได้
คุณสมบัติและหลัก ฟังก์ชัน Excelเกี่ยวกับการบัญชี
การใช้โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต Excel ช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์เอกสารที่มีการนำเสนอแบบตาราง ทำการคำนวณตามแหล่งข้อมูล ฯลฯ งานหลักที่แก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมสามารถกำหนดได้ดังนี้
การป้อน แก้ไข และออกแบบเอกสารสเปรดชีตที่หลากหลาย
ดำเนินการคำนวณด้วยแหล่งข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
บันทึกเอกสารที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ (Excel, เว็บเพจ, เทมเพลต, เอกสารข้อความ ฯลฯ )
การป้อนและประมวลผลข้อมูลแบบตารางโดยใช้กลไกในตัวสำหรับสูตร ฟังก์ชัน มาโคร ฯลฯ
การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล (การคำนวณอัตโนมัติของข้อมูลขั้นสุดท้ายและระดับกลาง โครงสร้างและการรวมข้อมูล การใช้ตารางสรุปข้อมูลและรายงาน ฯลฯ)
การแทรกวัตถุต่างๆ ลงในเอกสาร (รูปวาด ฟังก์ชัน บันทึกย่อ วัตถุ ฯลฯ)
การดำเนินการกับการจัดรูปแบบเอกสารและองค์ประกอบส่วนประกอบด้วยตนเองและอัตโนมัติ การตรวจสอบการสะกดคำอัตโนมัติของเอกสาร กำจัดคำที่ไม่ถูกต้องทันทีโดยใช้กลไกการแก้ไขอัตโนมัติ
นำเข้าข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งต่างๆ (รวมถึงฐานข้อมูล OLAP) และการประมวลผลในภายหลัง รองรับรูปแบบ XML
การกำหนดค่าพารามิเตอร์การนำเสนอเอกสารสเปรดชีต รวมถึงการปรับแต่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ (เช่น Word, พาวเวอร์พอยต์, การเข้าถึง ฯลฯ)
การสร้างรายงานที่หลากหลาย - เชิงวิเคราะห์ สรุป กราฟิก ในรูปแบบของไดอะแกรม ฯลฯ
ใช้งานฟังก์ชัน Microsoft Office มาตรฐาน เช่น พิมพ์เอกสาร ค้นหาข้อมูลและแทนที่ ตรวจสอบข้อผิดพลาด ฯลฯ
การสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม VBA
การป้องกันเอกสารสเปรดชีตจากการเข้าถึงอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้รับอนุญาต
ลักษณะเฉพาะของการใช้โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต Excel เพื่อการบัญชีอาจขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการตั้งค่าการบัญชีและ กระบวนการจัดการที่สถานประกอบการเฉพาะ
ข้อกำหนดและคำจำกัดความ
ผู้ใช้ Excel ควรรู้และเข้าใจคำศัพท์และคำจำกัดความที่สำคัญต่อไปนี้
รูปร่างอัตโนมัติ– รูปร่างที่พร้อมใช้งานของรูปร่างที่กำหนดซึ่งสามารถเพิ่มลงในแผ่นงานหรือไดอะแกรมได้ Excel มีชุดรูปร่างอัตโนมัติในตัว
แผนภาพ –วิธีการแสดงค่าตัวเลขด้วยภาพ โปรแกรมเอ็กเซลรองรับการทำงานกับแผนภูมิประเภทต่างๆ: ฮิสโตแกรม, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิฟอง, กราฟ ฯลฯ
ชื่อ -ตัวระบุที่ให้ความสามารถในการอ้างอิงถึงวัตถุ (เซลล์ ช่วง สูตร ฯลฯ)
คงที่ -ค่าคงที่ (ไม่ได้คำนวณ) ค่าคงที่อาจเป็นตัวเลขคงที่หรือข้อความบางส่วนก็ได้
เมนูบริบท –เมนูที่มีรายการคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับวัตถุเฉพาะ หากต้องการเรียกเมนูบริบท คุณต้องคลิกขวาที่วัตถุหรือกดคีย์ผสม กะ+F10.
อาร์เรย์ –ชุดของเซลล์หรือค่าที่ใช้โดยรวม กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาร์เรย์คือกลุ่มขององค์ประกอบประเภทเดียวกันที่มีชื่อสามัญ
การตั้งค่า– การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ปัจจุบัน งานเอ็กเซลเครื่องมือมาตรฐาน เข้าถึงได้จากอินเทอร์เฟซการทำงานของ MS Excel พารามิเตอร์การทำงานของโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:
– พารามิเตอร์ทั่วไป– การแก้ไขพารามิเตอร์เหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในสมุดงานทั้งหมด รวมถึงรายการที่สร้างขึ้นใหม่
– พารามิเตอร์ท้องถิ่น– การแก้ไขพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในสมุดงานปัจจุบันเท่านั้น
ตัวดำเนินการ –องค์ประกอบการคำนวณ (ค่าคงที่ ฟังก์ชัน หรือการอ้างอิง)
ผู้ดำเนินการ –เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดประเภทของการคำนวณในสูตรเหนือตัวถูกดำเนินการ เอ็กเซลใช้ ประเภทต่อไปนี้ตัวดำเนินการ: ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ข้อความ การเปรียบเทียบ และการอ้างอิง
ผนึก– ส่งออกเนื้อหาของสมุดงาน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ลงบนกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ วัตถุต่อไปนี้สามารถพิมพ์ได้: สมุดงาน, สมุดงานหลายแผ่น, แผ่นงาน, แผ่นงานหลายแผ่น, ช่วงของเซลล์ในแผ่นงาน, ช่วงของเซลล์ในแผ่นงานหลายแผ่น, ออบเจ็กต์กราฟิก, แผนภูมิ ในกรณีนี้ คุณสามารถพิมพ์สำเนาของออบเจ็กต์หลายชุดในเซสชันเดียวได้
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ –วิธีการโต้ตอบของผู้ใช้กับโปรแกรม ส่วนติดต่อผู้ใช้ประกอบด้วยเมนู แถบเครื่องมือ กล่องโต้ตอบ แป้นพิมพ์ลัด ฯลฯ Excel ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้มาตรฐานของ Windows
บันทึก -ข้อมูลเสริมที่มีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ใดเซลล์หนึ่งและเก็บไว้โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของเซลล์นี้ หากต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในเซลล์ คุณต้องเลือกด้วยเคอร์เซอร์และดำเนินการคำสั่งเมนูบริบท เพิ่มบันทึกจากนั้นป้อนข้อความที่ต้องการจากแป้นพิมพ์
สมุดงาน– ไฟล์ที่สร้าง แก้ไข และบันทึกโดยใช้ Excel หน่วยโครงสร้างหลักของสมุดงานคือ แผ่นงาน(ดูด้านล่าง)
ใบงาน– องค์ประกอบหลักของสมุดงาน มีไว้สำหรับป้อน แก้ไข และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้น สมุดงานจะมีแผ่นงานสามแผ่น หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของแผ่นงานคือ เซลล์(ดูด้านล่าง)
การจัดรูปแบบ– การเปลี่ยนการแสดงผลของเซลล์ (ของ “ รูปร่าง") หรือเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์ ตัวเลือกการจัดรูปแบบของเซลล์ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหา และในทางกลับกัน อย่าลืมว่าหลังจากใช้การจัดรูปแบบ ค่าที่แสดงในเซลล์อาจไม่ตรงกับค่าจริง (ส่วนใหญ่ ตัวอย่างทั่วไป– การปัดเศษ: เซลล์จะเก็บค่า 0.24 แต่ตามตัวเลือกการจัดรูปแบบ ค่า 0.2 อาจแสดงบนหน้าจอ)
สูตร– เครื่องมือ Excel พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการคำนวณ การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล สูตรสามารถประกอบด้วยค่าคงที่ ตัวดำเนินการ การอ้างอิง ชื่อเซลล์ (ช่วง) และ การทำงาน- ตัวดำเนินการมีสามประเภท:
– ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์– ตัวดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์และผลลัพธ์ ค่าตัวเลข;
– ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ– ตัวดำเนินการนี้ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและสร้างค่าตรรกะ TRUE หรือ FALSE ตามผลลัพธ์
– โอเปอเรเตอร์ข้อความ– ตัวดำเนินการที่ใช้ในการรวมข้อมูล
การทำงาน– สูตร Excel สำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละฟังก์ชันสามารถมีค่าคงที่ ตัวดำเนินการ การอ้างอิง ชื่อเซลล์ (ช่วง) และ สูตร(ดูด้านบน) ฟังก์ชั่นที่กำหนดเองเป็นฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนใน VBA
สเปรดชีต –โปรแกรมเชิงโต้ตอบประกอบด้วยชุดแถวและคอลัมน์ที่แสดงบนหน้าจอในหน้าต่างแยกต่างหาก
เซลล์– ส่วนที่เล็กที่สุด (ระดับประถมศึกษา) ของสเปรดชีตที่มีไว้สำหรับป้อนและจัดเก็บข้อมูล แต่ละเซลล์สามารถประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข หรือ สูตร(ดูด้านบน) นอกจากนี้เมื่อทำงานกับเซลล์จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้:
- ที่อยู่– นี่คือตำแหน่ง (พิกัด) ของเซลล์ ที่อยู่ประกอบด้วยตัวอักษร (หมายเลข) ของคอลัมน์และหมายเลขแถวที่จุดตัดซึ่งเซลล์นี้ตั้งอยู่
- ลิงค์– การระบุที่อยู่ของเซลล์ การอ้างอิงอาจเป็นแบบสัมบูรณ์ (นั่นคือ การอ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเซลล์ถูกย้ายและคัดลอก) การอ้างอิงแบบสัมพันธ์ (การอ้างอิงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเมื่อเซลล์ถูกย้ายและคัดลอก) หรือแบบผสม ลิงค์ภายนอกคือลิงก์ไปยังเซลล์ที่อยู่ในสมุดงานอื่น
หลังจากทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะของ Excel แล้ว เรามาดูองค์ประกอบหลักและเครื่องมือของโปรแกรมกันดีกว่า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Excel: องค์ประกอบพื้นฐานและเครื่องมือ
เนื้อหาในส่วนนี้ส่งถึงผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต Excel มากนัก ที่นี่เราจะดูที่ แนวคิดพื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงานกับโปรแกรม ดังนั้นหากคุณมีทักษะเชิงปฏิบัติในการทำงานกับ Excel คุณสามารถศึกษาหัวข้อที่ครอบคลุมได้ทันที ตัวอย่างการปฏิบัติการสร้างเอกสารทางบัญชี
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของโปรแกรมแก้ไข Excel แสดงไว้ในรูปที่ 1 3.1.
ข้าว. 3.1.โปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต Excel
องค์ประกอบหลักของอินเทอร์เฟซผู้ใช้คือ:
เมนู ไฟล์ -ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของแท็บ บ้าน(โดยทั่วไปการทำงานจะดำเนินการตามกฎเดียวกันกับใน โปรแกรมแก้ไขข้อความคำ);
แถบเครื่องมือด่วน - ตั้งอยู่เหนือเมนู ไฟล์และแท็บ บ้าน;
Excel Ribbon – ตั้งอยู่ระหว่างแถบสูตรและแถบเครื่องมือด่วน
สมุดงาน แผ่นงาน แถว คอลัมน์ เซลล์ แถบสูตร - องค์ประกอบพื้นฐานของ Excel (ยังมีอีกมากมาย คำอธิบายโดยละเอียดระบุด้านล่าง);
เมนูบริบท - เรียกโดยการคลิกขวาที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน (โดยทั่วไปการทำงานกับเมนูนี้จะเป็นไปตามกฎเดียวกันกับในโปรแกรมแก้ไขข้อความ Word)
พื้นที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญของอินเทอร์เฟซที่ทำงานกับเอกสารสเปรดชีต
แถบสถานะเป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลซึ่งอยู่ที่ขอบด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม
ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าองค์ประกอบอินเทอร์เฟซบางอย่างได้อย่างอิสระ - ซึ่งทำได้ในโหมดการตั้งค่าโปรแกรม ( ไฟล์ → ตัวเลือก) หรือใช้ตัวควบคุม Ribbon ของ Excel ที่เหมาะสม
พื้นที่ทำงาน Excel: คำอธิบาย เทคนิค และวิธีการทำงาน
พื้นที่ทำงาน Excel เป็นองค์ประกอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ประกอบด้วยเซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงานของสมุดงานปัจจุบัน รวมถึงแถบสูตร การดำเนินการพื้นฐานทั้งหมดสำหรับการสร้างและแก้ไขเอกสารทางบัญชีและการรายงานจะดำเนินการในพื้นที่ทำงาน Excel
องค์ประกอบโครงสร้างหลักประการหนึ่งของพื้นที่ทำงานคือเซลล์ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุด (พื้นฐาน) ของสเปรดชีตซึ่งมีไว้สำหรับป้อนและจัดเก็บข้อมูลและอยู่ที่จุดตัดของแถวและคอลัมน์ การรวมตัวของเซลล์หลายรูปแบบ พิสัย.
เซลล์ใดๆ มีพิกัดเฉพาะ (เรียกอีกอย่างว่าที่อยู่ของเซลล์) ที่อยู่ของเซลล์ถูกกำหนดโดยใช้บรรทัดที่มีตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งอยู่ที่ด้านบนและด้านซ้ายของพื้นที่ทำงานตามลำดับ ตัวอย่างเช่นในรูป. 3.2 ให้เคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์พร้อมที่อยู่ ค4.
ข้าว. 3.2.เซลล์ที่มีพิกัด C4
ข้อมูลถูกป้อนลงในเซลล์ด้วยวิธีต่างๆ: จากแป้นพิมพ์โดยการคำนวณ (เมื่อค่าของเซลล์ถูกคำนวณโดยสูตรการคำนวณตามข้อมูลของเซลล์อื่น) โดยการนำเข้าจากไฟล์ภายนอก การใช้มาโคร จากคลิปบอร์ด ฯลฯ
ข้อมูลในเซลล์สามารถนำเสนอในรูปแบบต่างๆ - ตัวเลข, ข้อความ ฯลฯ รูปแบบจะถูกเลือกในหน้าต่าง รูปแบบเซลล์ซึ่งเรียกโดยใช้คำสั่งเมนูบริบทที่มีชื่อเดียวกัน หน้าต่างนี้สามารถเรียกได้ดังนี้: บนแท็บ บ้านริบบิ้น Excel ในแผง เซลล์ต้องกดปุ่ม รูปแบบและเลือกคำสั่งในเมนูที่เปิดขึ้น รูปแบบเซลล์.
บันทึก
โปรดทราบว่าเมื่อทำงานกับข้อมูลตัวเลข ตัวคั่นเริ่มต้นจะเป็นลูกน้ำ และเมื่อทำงานกับวันที่ จะใช้จุด เมื่อคุณป้อนข้อมูลตัวเลขและวันที่ ตามค่าเริ่มต้นจะจัดชิดขอบขวาของเซลล์ และข้อความที่ป้อนจะจัดชิดขอบด้านซ้าย
คุณสามารถใช้เมาส์ลากเซลล์ใดก็ได้ไปยังตำแหน่งอื่นพร้อมกับเนื้อหาในนั้น ในการดำเนินการนี้ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมใดก็ได้ของเซลล์ยกเว้นมุมขวาล่าง - กากบาทพร้อมลูกศรจะปรากฏขึ้น ตอนนี้หลังจากกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วคุณสามารถลากเซลล์พร้อมเนื้อหาทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถถ่ายโอนช่วงของเซลล์ที่เลือกไว้ล่วงหน้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้
จบส่วนเกริ่นนำ
ตลอดระยะเวลาสี่วัน บรรณาธิการผู้มีประสบการณ์จาก Glavbukh สอนในชั้นเรียนถึงวิธีสร้างบทความนิตยสารคุณภาพสูง Polina Alekseeva นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนตัดสินใจรวบรวมความรู้ของเธอในทางปฏิบัติและเขียนบทความเกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel ที่รู้จักกันดีสำหรับไซต์โดยเฉพาะ
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากมาย หลายคนคุ้นเคยกับทักษะพื้นฐานของการทำงานกับโปรแกรมและฟังก์ชันง่ายๆ เท่านั้น นักบัญชีมักไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้ใด ๆ โดยอัตโนมัติ แต่ก็ไร้ผล เราขอเชิญชวนให้คุณใช้เวลา 10 นาทีต่อวันและฝึกฝนฟีเจอร์ของ Excel ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของคุณ
ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของคุณลักษณะ Excel ที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชี เปิดโปรแกรมและลองตัวอย่างของเรา มันง่ายจริงๆ!
1. วิธีเปลี่ยนสีของเซลล์ตามค่าของเซลล์
ทุกอย่างง่ายมาก - เราจะเปลี่ยนสี (เติม แบบอักษร กรอบ) หากค่าตรงตามเงื่อนไขบางประการ เราเติมยอดติดลบด้วยสีแดง และเติมยอดบวกด้วยสีเขียว คำสั่งซื้อล่าช้าจะถูกเน้นด้วยสีแดง และคำสั่งซื้อที่จัดส่งตรงเวลาจะถูกเน้นด้วยสีดำ
ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกเซลล์ที่ควรเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติ และเลือกรูปแบบ - การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากเมนู
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ตั้งค่าเงื่อนไข และโดยการคลิกปุ่มรูปแบบ ให้ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์หากตรงตามเงื่อนไข ในตัวอย่างนี้ เราสร้างลูกค้ารายใหญ่ด้วยฟอนต์สีน้ำเงินตัวหนา และลูกค้ารายเล็กใช้ตัวเอียงสีดำ:
ในเงื่อนไข เราจะตรวจสอบค่าของเซลล์หรือสูตรที่กำหนด
ตัวอย่างเงื่อนไข:
สูตร = $A1 = เน้นทั้งบรรทัด
สูตร = เซลล์ = MAX/MIN ($A$1:$A$10) เน้นค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
สูตร = เซลล์, = AVERAGE ($A$1:$A$10) เน้นค่าที่มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าเฉลี่ย
2. วิธีการเลือกรายการที่ต้องการจากรายการ
วิธีแรกคือตัวกรองอัตโนมัติ
เราซ่อนแถวทั้งหมด ยกเว้นแถวที่ตรงตามเงื่อนไขการเลือกที่ระบุ ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกเซลล์ใดก็ได้ในรายการแล้วเลือก ข้อมูล - ตัวกรอง - ตัวกรองอัตโนมัติ จากเมนู
ในแถวแรกที่มีส่วนหัวของคอลัมน์ ปุ่มลูกศรจะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นปุ่มตัวกรองอัตโนมัติ หากต้องการเลือกบันทึก ให้คลิกที่ปุ่มตัวกรองอัตโนมัติในส่วนหัวของคอลัมน์ที่ต้องการ และเลือกเงื่อนไขการกรองจากรายการแบบเลื่อนลง:
ตัวกรองอัตโนมัติทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:
จัดเรียงรายการตามคอลัมน์ที่เลือก (เลือก "เรียงลำดับ")
- ค้นหาจำนวนที่ระบุ (หรือเปอร์เซ็นต์) ขององค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดหรือเล็กที่สุดในรายการ (เลือก "Top 10")
- กรองตาม เงื่อนไขที่กำหนด(เลือก “เงื่อนไข”)
ในกรณีนี้ เราเลือกจากรายการหมายเลขเอกสารที่โพสต์ในช่วงเวลาที่กำหนด
วิธีที่สองคือตัวกรองขั้นสูง
หากต้องการใช้ตัวกรองขั้นสูง ก่อนอื่น ให้ตั้งค่าช่วงของเงื่อนไข:
มาคัดลอกส่วนหัวของคอลัมน์ที่จะป้อนเงื่อนไขกัน
- ป้อนเงื่อนไขสำหรับการกรองใต้ส่วนหัวที่คัดลอก: เซลล์ของแถว Excel เดียวกันเชื่อมต่อกันด้วยตรรกะ "AND" และเซลล์ของแถวที่แตกต่างกันเชื่อมต่อกันด้วยตรรกะ "OR"
ตัวอย่างเช่น หากต้องการเลือกจากรายการเอกสารที่โพสต์ในช่วงวันที่ 15-16 มกราคม ที่บัญชี 903003 ปรากฏขึ้น คุณต้องกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
หากต้องการกรองข้อมูลตามเกณฑ์จากตารางของเรา ให้เลือกรายการเดิมและเลือกข้อมูล - ตัวกรอง - ตัวกรองขั้นสูง จากเมนู หน้าต่างตัวกรองขั้นสูงจะเปิดขึ้น ซึ่งเราจะป้อนที่อยู่ของช่วงแหล่งที่มาและที่อยู่ของช่วงเงื่อนไข
3. ฟังก์ชัน SUM จะรวมช่วงที่กำหนดทั้งหมด จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างไร
ในกรณีนี้ เราใช้ฟังก์ชัน SUMIF ลองดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง สมมติว่าคุณต้องคำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ตารางนี้:
การดำเนินการของเราในกรณีนี้มีดังนี้: ใช้ฟังก์ชัน SUMIF (“อัตรา, %”, “>0”, “การซื้อทั้งหมด”)
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน - ซูมิฟ(พิสัย; เกณฑ์; พิสัยการรวม) "ช่วง" ที่นี่คือเซลล์ที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ "เกณฑ์" - เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลขสำนวนหรือข้อความ “ช่วงการสรุป” - เซลล์สำหรับการสรุป
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน – นับ(พิสัย; เกณฑ์)
Excel มีฟังก์ชันมากมายที่ทำการคำนวณทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน PMT ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดการชำระเงินกู้รายเดือนได้ ในข้อมูลที่ป้อนสำหรับฟังก์ชันนี้ คุณต้องป้อนอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวด และจำนวนเงินกู้
ในตัวอย่างนี้ เราคำนวณจำนวนเงินที่ชำระรายเดือนและจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด
ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ปตท(รายเดือน อัตราดอกเบี้ย- จำนวนงวด; จำนวนเงินกู้)
ฟังก์ชั่นทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการคำนวณสินเชื่อและการลงทุน:
การทำงาน NPER(อัตรา; การชำระ; มูลค่าปัจจุบัน; มูลค่าในอนาคต; ประเภท) – คำนวณระยะเวลาที่คุณสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ หากมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินกู้ การชำระรายเดือน และดอกเบี้ยธนาคาร
การทำงาน เสนอราคา(ระยะเวลา; การจ่ายเงิน; มูลค่าปัจจุบัน; มูลค่าในอนาคต; ประเภท) - คำนวณว่าดอกเบี้ยของธนาคารควรเป็นเท่าไรสำหรับเงินกู้ในจำนวนเงินที่กำหนด ระยะเวลา และการชำระเงินรายเดือน
การทำงาน ป.ล(อัตรา; ระยะเวลา; การชำระเงิน; มูลค่าในอนาคต; ประเภท) - คำนวณจำนวนเงินที่เราสามารถกู้ยืมจากธนาคารที่กำหนดหากเรายินดีจ่ายเป็นจำนวนหนึ่งทุกเดือน
5. จะเชื่อมโยงบันทึกจากตารางหนึ่งกับบันทึกจากอีกตารางหนึ่งได้อย่างไร?
ลองพิจารณาดู คำถามนี้ตามตัวอย่าง ผังบัญชีของเราแสดงอยู่ใน Excel ในรูปแบบ - บัญชีชื่อ ก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ มีการตัดสินใจที่จะลบบัญชีที่ไม่มีมูลค่าการซื้อขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้เรามีรายชื่อบัญชีแล้วและเราต้องคัดลอกชื่อจากผังบัญชีเดิม ฟังก์ชัน VLOOKUP ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
สารสกัดจากผังบัญชีเดิม (1):
บัญชีที่มีการหมุนเวียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2) – 1000003 และ 1100001
เรามากำหนดชื่อของบัญชีเหล่านี้โดยใช้ตารางแรก หากเรามีรายชื่อบัญชีนับพันบัญชีอยู่ตรงหน้า งานนี้ก็จะไม่ง่ายอีกต่อไป
โซลูชัน - ฟังก์ชั่น วีลุคอัพซึ่งค้นหาค่าที่กำหนด (ในตัวอย่างของเรา นี่คือหมายเลขบัญชี) ในคอลัมน์ซ้ายสุดของตารางที่ระบุ ย้ายจากบนลงล่างและเมื่อพบแล้ว จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน
สำหรับฟังก์ชัน คุณต้องป้อนอาร์กิวเมนต์ เช่น ค่าที่คุณกำลังมองหา (ระบุเซลล์ที่มีค่านั้น) อาร์เรย์ที่ใช้ค้นหา และหมายเลขคอลัมน์:
6. จะสร้างรายงานที่มีขนาดกะทัดรัดและเป็นภาพจากตารางขนาดใหญ่ได้อย่างไร
สำหรับสิ่งนี้ เราใช้ตารางเดือย ตัวอย่างเช่นการใช้กลไกนี้จะสะดวกมากในการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ดาวน์โหลดจากโปรแกรม 1C ลองพิจารณาสถานการณ์นี้โดยละเอียด
ตารางต้นฉบับมีลักษณะดังนี้:
หากต้องการสร้างตารางสรุปข้อมูล ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ใดก็ได้ของรายการข้อมูล แล้วเลือกรายการเมนู ข้อมูล – ตารางสรุปข้อมูล ถัดไป ทำตามคำแนะนำของตัวช่วยสร้างการสร้างตาราง Pivot จากการดำเนินการนี้ เราได้รับเทมเพลตรายงานในชีตแยกต่างหาก:
การทำงานกับเทมเพลตนั้นง่ายดาย: ลากชื่อคอลัมน์ (ฟิลด์) จากรายการฟิลด์ของตารางสรุปข้อมูลลงในพื้นที่ของแถว คอลัมน์ หน้า และข้อมูลโครงร่าง:
1) ลากช่อง "เดบิต" ลงในพื้นที่แถวของตารางข้อมูล
2) วางฟิลด์ "เดือน" ในพื้นที่คอลัมน์
3) ในพื้นที่ข้อมูล - ช่อง "จำนวนเงิน" ฯลฯ
ดังนั้นรายงานจึงพร้อม โปรดทราบว่าตารางต้นฉบับอาจมีบันทึกหลายพันรายการ แต่เราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเตรียมรายงาน
คุณสามารถเจาะลึกลงในรายงานได้โดยการลากฟิลด์เพิ่มเติมใดๆ ลงในพื้นที่แถว เช่น บัญชีเครดิต บัญชีย่อย ฯลฯ
เมื่อจำนวนตัวบ่งชี้ในตารางไม่เกิน 3-4 การใช้กลไกผลรวมย่อยแทนตารางสรุปจะสะดวกกว่า เราดำเนินการตามโครงการต่อไปนี้:
ขั้นตอนแรก– การเรียงลำดับ
อันดับแรก เราจะจัดเรียงตารางให้จัดกลุ่มแถว จากนั้นเราจะคำนวณผลรวม – ข้อมูล – การเรียงลำดับในภายหลัง
ขั้นตอนที่สอง– สรุป
ในกล่องโต้ตอบนี้ เราจะระบุฟิลด์ที่ใช้จัดเรียงตาราง เลือกฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (ผลรวม ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด-สูงสุด ปริมาณ ฯลฯ) และตรวจสอบคอลัมน์ที่เราต้องสรุป
คลิกที่ปุ่มตกลงและรับตารางที่รวมผลรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อสรุปผลลัพธ์ Excel จะทำการจัดกลุ่มเอง กลุ่มที่จัดเรียงสามารถยุบและขยายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยใช้เครื่องหมายบวกและลบทางด้านซ้ายของตาราง เมื่อยุบ รายงานจะดูกะทัดรัดและให้ข้อมูลมากขึ้น
ขออภัย เบราว์เซอร์ที่คุณใช้กำลังจำกัดฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับเวอร์ชันล่าสุด หากคุณรู้สึกว่าได้รับข้อความนี้ เกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเรา
ไม่ว่าคุณจะจัดการการเงินของบริษัทหรือการเงินที่บ้าน การสร้างงบประมาณถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ การมีงบประมาณเป็นสิ่งที่จำเป็นในการติดตามค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ตัดสินใจว่าจะลดต้นทุนได้ที่ไหน และตัดสินใจว่าจะใช้เงินไปกับอะไร
แม้ว่าการสร้างงบประมาณอาจดูเหมือนเป็นกระบวนการที่น่ากังวล แต่การใช้เทมเพลตงบประมาณสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ดูน่ากลัวน้อยลงได้ จะเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณจากเทมเพลตที่มีอยู่จำนวนมากได้อย่างไร เราได้ตรวจสอบเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุดและแชร์ในบทความนี้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับคุณได้มากที่สุด นอกจากนี้เรายังให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้เทมเพลตงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลใน Excel และ Smartsheet
วิธีเลือกเทมเพลตงบประมาณที่เหมาะสม
เทมเพลตงบประมาณอาจซับซ้อนหรือเรียบง่ายมากก็ได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ นี่อาจเป็นการสร้างงบประมาณสำหรับโปรเจ็กต์ในที่ทำงาน ติดตามค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือการวางแผนที่กำลังจะเกิดขึ้น เหตุการณ์สำคัญเช่น งานแต่งงาน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นร่วมกัน ไม่ว่าในกรณีใด การเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับการจัดการงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ เราเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับเทมเพลตประเภทต่างๆ และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรใช้เทมเพลตเหล่านั้นในกรณีใดบ้าง
งบประมาณชมรมการศึกษา
โดยปกติแล้ว สโมสรการศึกษาจะจัดกิจกรรมระดมทุนหรือรับการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำปี การมีงบประมาณของสโมสรศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการดำเนินงานและกลยุทธ์ของสโมสร เช่นเดียวกับการสร้างบันทึกเป้าหมายในแต่ละปี เทมเพลตงบประมาณสโมสรฝึกอบรมนี้จะช่วยให้คุณติดตามและจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของสโมสรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเปรียบเทียบงบประมาณโดยรวมและยอดเงินปัจจุบัน
ดาวน์โหลดงบประมาณชมรมการศึกษา
งบประมาณธุรกิจ
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใด การมีงบประมาณทางธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของบริษัท งบประมาณธุรกิจจะช่วยคุณในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต การลดต้นทุน และ สุขภาพทั่วไปบริษัทของคุณ เทมเพลตงบประมาณธุรกิจนี้เหมาะสำหรับผู้ให้บริการและบริษัทที่ผลิตและขายสินค้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณธุรกิจ
งบประมาณนักศึกษา VNU
นักเรียนที่ต้องการจะต้องสร้างงบประมาณนักเรียนให้เร็วที่สุด แม้ว่าจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเรียนที่ VNU นั้นน่าประทับใจ แต่เทมเพลตสำหรับนักเรียนของ VNU จะช่วยคุณพิจารณาว่าคุณต้องการใช้เงินเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน คุณต้องออมเงินเท่าไร และวิธีการนำไปปฏิบัติ ในเทมเพลตนักเรียนนี้ คุณจะพบตารางสำหรับข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายรายไตรมาส และอีกตารางหนึ่งสำหรับการประมาณการเบื้องต้นของค่าใช้จ่ายโรงเรียนรายเดือน
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณนักเรียน VNU
งบประมาณแผนก
งบประมาณของแผนกมีประโยชน์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของแผนกในปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง เทมเพลตงบประมาณของแผนกนี้จะช่วยคุณเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงตัวเลขงบประมาณในแต่ละปี
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณของแผนก
เทมเพลตงบประมาณการเกษียณอายุ
เมื่อคุณวางแผนเกษียณอายุ สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้เร็วที่สุด คุณรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายรายวันของคุณจะเท่าไหร่? คุณจะมีแหล่งรายได้อะไรบ้าง? เมื่อใช้เทมเพลตการเกษียณอายุก่อนกำหนด คุณจะสามารถกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะต้องออมเพื่อการเกษียณได้ดีขึ้น เทมเพลตนี้มีสองหน้า: หนึ่งหน้าสำหรับการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อสัปดาห์ รายปักษ์ เดือน ไตรมาสและปี และหน้าที่สองสำหรับการดูงบประมาณเบื้องต้นของคุณที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณการเกษียณอายุ
เทมเพลตงบประมาณครอบครัวตามเดือน
ครอบครัวที่จริงจังกับอนาคตทางการเงินของตนเองจะชื่นชอบเทมเพลตการจัดทำงบประมาณของครอบครัวนี้ คุณกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อรถยนต์หรือบ้านสำหรับทั้งครอบครัวหรือเพื่อจ่าย อุดมศึกษาเทมเพลตงบประมาณครอบครัวจะช่วยให้คุณสร้างงบประมาณประจำปีของครอบครัวและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ เทมเพลตงบประมาณครอบครัวนี้ประกอบด้วยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายของครอบครัวทั้งหมดตามเดือน ตลอดจนสรุปข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดสำหรับแต่ละหมวดหมู่
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณครอบครัว
เทมเพลตงบประมาณรายเดือนส่วนบุคคลโดยละเอียด
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดรายเดือนนั้นคล้ายกับเทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์เนื่องจากใช้วิธีตั้งงบประมาณแบบเดียวกัน - รายได้ทุกรูเบิลจะนำไปใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกับงบประมาณส่วนบุคคลโดยละเอียดคือ ช่วยให้คุณสามารถจัดงบประมาณเป็นเวลาสองสัปดาห์แทนที่จะเป็นรายเดือน ซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะใช้จ่ายเกินงบประมาณสำหรับงวดการจ่ายเงินและเริ่มต้นงวดถัดไปโดยมียอดคงเหลือติดลบ ด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลโดยละเอียด คุณสามารถแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในหน้าแรกและติดตามธุรกรรมในหน้าถัดไป
งบประมาณการช็อปปิ้งช่วงวันหยุด
วันหยุดไม่ใช่เวลาที่ง่ายที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมซื้อของขวัญให้ป้าคนโปรด โปรดกรอกงบประมาณการช็อปปิ้งช่วงวันหยุดให้ครบถ้วนล่วงหน้า ใช้เทมเพลตงบประมาณการช็อปปิ้งช่วงวันหยุดนี้เพื่อสร้างรายการของขวัญที่คุณต้องการซื้อ ผู้ที่คุณต้องการมอบให้ ราคาเท่าไหร่ วิธีการบรรจุหีบห่อ และไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ตาม เทมเพลตนี้มีแดชบอร์ดที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณดูได้อย่างรวดเร็วว่างบประมาณการช็อปปิ้งในช่วงวันหยุดของคุณเหลืออยู่เท่าใด
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณการช้อปปิ้งช่วงวันหยุด
งบประมาณการปรับปรุงบ้าน
หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่หรือเพียงปรับปรุงบางสิ่งในบ้านหลังที่มีอยู่ งบประมาณการก่อสร้างบ้านจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการวางแผนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น การปรับปรุงที่ต้องการ และการซ่อมแซมฉุกเฉิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงของคุณเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาและภายในงบประมาณด้วยเทมเพลตการปรับปรุงบ้าน ติดตามวัสดุและแรงงานสำหรับแต่ละรายการ เปรียบเทียบกับงบประมาณ และติดตามยอดเงินงบประมาณปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณการก่อสร้างบ้าน
งบประมาณรายจ่ายในครัวเรือน
เทมเพลตนี้คล้ายกับเทมเพลตการจัดทำงบประมาณครอบครัว แต่ยังช่วยคุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของทั้งครอบครัวด้วย ข้อแตกต่างคือเทมเพลตนี้มีหน้าแยกกันในแต่ละเดือน ในขณะที่เทมเพลตงบประมาณครอบครัวเหมาะกับทั้งปีในหน้าเดียว เทมเพลตค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี้ให้มุมมองข้อมูลในแต่ละเดือนโดยละเอียดยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณครัวเรือน
เครื่องมือการจัดการงบประมาณ
ด้วยเทมเพลตตัวจัดการงบประมาณ คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและจัดการงบประมาณของคุณได้ในที่เดียว เทมเพลตประกอบด้วยงบประมาณประจำปี งบประมาณหนึ่งเดือน และบันทึกประวัติการทำธุรกรรม เทมเพลตนี้เป็นโซลูชันการจัดการงบประมาณที่สมบูรณ์ คุณสามารถบันทึกธุรกรรมทั้งหมดและติดตามค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีหรือแต่ละเดือนได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตการจัดการเงินสด
งบประมาณส่วนบุคคล
งบประมาณส่วนบุคคลจะช่วยคุณติดตามและจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม เพื่อให้คุณสามารถก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างงบประมาณแรกตั้งแต่เริ่มต้นหรืออัปเดตงบประมาณที่มีอยู่ การใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลนี้ คุณสามารถแสดงรายการรายได้ เงินออมที่วางแผนไว้ และค่าใช้จ่ายไว้ในหน้าเดียว และดูแดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมงบประมาณในหน้าที่สอง
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล
งบประมาณโครงการ
ปัจจัยควบคุมที่สำคัญ โครงการที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างงบประมาณโครงการที่ถูกต้องและติดตามได้ สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากขอบเขตและกำหนดการของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณโครงการได้ คุณสามารถติดตามวัสดุ แรงงาน และต้นทุนคงที่สำหรับแต่ละงานโครงการ และตรวจสอบความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินตามจริงและตามงบประมาณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตร่างงบประมาณ
งบประมาณที่เรียบง่าย
หากคุณเพิ่งสร้างงบประมาณครั้งแรก เทมเพลตงบประมาณแบบธรรมดาจะมีประโยชน์มาก เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงรายการค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมด และดูผลรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่ และแดชบอร์ดจะช่วยให้คุณเห็นภาพส่วนของรายได้ที่จะนำไปชำระค่าใช้จ่ายและรายได้อิสระที่เหลือ
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณอย่างง่าย
งบประมาณจัดงานแต่งงาน
การวางแผนวันแต่งงานของคุณอาจต้องใช้เวลา ความพยายาม และเงินเป็นจำนวนมาก การสร้างงบประมาณก่อนเริ่มวางแผนงานแต่งงานจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้จ่ายได้ ด้วยการใช้เทมเพลตงบประมาณงานแต่งงาน คุณไม่เพียงแต่สามารถกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการประหยัดเงิน แต่ยังระบุค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้อีกด้วย เทมเพลตนี้มีวิธีประมาณจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้จ่ายสำหรับแต่ละหมวดหมู่ จากนั้น เมื่อคุณวางแผนกิจกรรม คุณสามารถเพิ่มจำนวนเงินที่ใช้จริงเพื่อติดตามผลต่างของงบประมาณได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณงานแต่งงาน
งบประมาณรายสัปดาห์
เครื่องมือวางแผนงบประมาณรายสัปดาห์จะมีประโยชน์ในการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณเป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เทมเพลตนี้อิงตามเทมเพลตงบประมาณครอบครัวและมีคอลัมน์เพิ่มเติมสำหรับแต่ละสัปดาห์ มันจะทำให้คุณมีแนวคิดโดยละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณรายสัปดาห์
สเปรดชีตงบประมาณแบบศูนย์
เทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์คืองบประมาณสำหรับหนึ่งเดือนซึ่งความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณควรเป็นศูนย์ วิธีการตั้งงบประมาณแบบนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่ารายได้ทุกๆ ดอลลาร์ของคุณไปเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ และคุณจะรู้อยู่เสมอว่าเงินของคุณไปไหน เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยรายการแหล่งรายได้ทั้งหมดของคุณ และอีกส่วนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ เมื่อทั้งสองส่วนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถดูได้ว่าความแตกต่างเป็นศูนย์จริงหรือไม่ และแก้ไขงบประมาณตามนั้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์
ความสำคัญของงบประมาณส่วนบุคคล
การมีงบประมาณส่วนบุคคลมีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อความเป็นอยู่ทางการเงินและความอุ่นใจของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวด้วย การจัดการงบประมาณของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หากต้องการเริ่มต้นใช้งบประมาณส่วนบุคคลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- กำหนดเป้าหมายของคุณสร้างรายการเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวของคุณ ตัดสินใจว่าเป้าหมายใดมีความสำคัญสูงสุดของคุณ วิธีวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และกำหนดกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายระยะสั้นควรใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีและรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น การชำระหนี้ บัตรเครดิต- การบรรลุเป้าหมายระยะยาวอาจใช้เวลาหลายปีและรวมถึงเป้าหมายต่างๆ เช่น การออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน หรือการออมเพื่อการเกษียณอายุ
- ติดตามการใช้จ่ายของคุณหากต้องการประมาณจำนวนเงินที่คุณควรจัดสรรให้กับค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างในงบประมาณส่วนบุคคลได้อย่างแม่นยำ คุณจะต้องรู้ว่าคุณใช้จ่ายในแต่ละหมวดเป็นจำนวนเงินเท่าใด ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายหลักของคุณคืออะไร แน่นอนว่า คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายแต่ละประเภทได้ตลอดเวลา แต่แนวทางที่เราแนะนำจะเป็นแนวทางพื้นฐานในการก่อสร้าง
- กำหนดงบประมาณของคุณใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลเพื่อเริ่มต้น จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน ดังนั้น โปรดตรวจสอบงบประมาณของคุณเป็นระยะๆ และอัปเดตเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
เริ่มต้นใช้งานเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลใน Excel
เมื่อคุณสร้างรายการเป้าหมายและเริ่มติดตามค่าใช้จ่ายแล้ว ให้สร้างงบประมาณที่ใช้อยู่โดยใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล
เปิดเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของคุณ เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ เงินออมที่วางแผนไว้ และจำนวนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสองหน้า: แดชบอร์ดและงบประมาณ
ในหน้างบประมาณ คุณจะพบสามส่วน: รายได้ เงินออม และค่าใช้จ่าย หมวดรายได้ประกอบด้วยแหล่งรายได้ดังต่อไปนี้:
- ค่าจ้าง
- รายได้ดอกเบี้ย
- เงินปันผล
- การคืนเงิน
- ธุรกิจ
- บำนาญ
- อื่น
ในส่วนถัดไป คุณสามารถระบุการออมตามแผนของคุณได้ ส่วนนี้อาจรวมถึงเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่อไปนี้ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้:
- กองทุนฉุกเฉิน
- โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
- บำนาญ
- การลงทุน
- การศึกษา
- อื่น
ส่วนสุดท้ายของหน้างบประมาณส่วนบุคคลประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ที่นี่คุณจะพบหมวดหมู่ต่างๆ และหมวดหมู่ย่อยที่เกี่ยวข้อง ประเภทค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ :
- บ้าน (ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน)
- ขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายรายวัน
- ความบันเทิง
- สุขภาพ
- วันหยุด
เมื่อคุณป้อนค่าสำหรับแต่ละหมวดรายได้ การออม และการใช้จ่าย คุณจะเห็นว่ายอดรวมของแต่ละเดือนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงที่ด้านล่างของแต่ละคอลัมน์ นอกจากนี้ ยอดรวมจะถูกคำนวณที่ส่วนท้ายของแต่ละบรรทัด และแสดงข้อมูลปัจจุบันสำหรับองค์ประกอบงบประมาณ หมวดหมู่ และส่วนแต่ละรายการ
ในอีกหน้าหนึ่ง คุณจะพบแดชบอร์ดสำหรับงบประมาณของคุณ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพและสภาพของงบประมาณของคุณเป็นภาพ และจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสเปรดชีตงบประมาณของคุณ แดชบอร์ดที่รวมอยู่ในเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลประกอบด้วย 4 ส่วน:
- สรุปโดยย่อเกี่ยวกับแหล่งเงินออมที่เป็นไปได้ข้อมูลสรุปสั้นๆ นี้จะช่วยคุณคำนวณเงินออมที่เป็นไปได้ในแต่ละเดือน หลังจากที่คุณบรรลุเป้าหมายการออมในปัจจุบัน การออมที่เป็นไปได้คำนวณโดยการลบเงินออมทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้ทั้งหมด
- แผนภาพอัตราส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายแผนภูมินี้ช่วยให้คุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างรายได้รวมและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินความสมบูรณ์ของงบประมาณได้
- แผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ รายจ่าย และการออมแผนภูมินี้แสดงจำนวนเงินที่ใช้ไปกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินออม
ใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลใน Smartsheet
Smartsheet เป็นเครื่องมือที่ใช้สเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพสำหรับ... การทำงานร่วมกันและความร่วมมือ เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าทำให้ง่ายต่อการสร้างงบประมาณ ดำเนินการตรวจสอบสภาพงบประมาณ และปรับปรุงการรายงาน ในเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดงบประมาณสำหรับเดือนแล้วติดตามการใช้จ่ายจริงของคุณได้ เมื่อใช้สูตรที่มีอยู่ คุณสามารถทำงานกับค่าใช้จ่ายรวมประจำปี ค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ประจำปี และส่วนต่างได้ ข้อมูลนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลตารางมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติการทำงานร่วมกันอันทรงพลังของ Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์แนบ ตั้งการแจ้งเตือน และแบ่งปันงบประมาณของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลใน Smartsheet:
1. เลือกเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล
- ไปที่เว็บไซต์และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ (หรือใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรี 30 วัน)
- ไปที่แท็บ "หน้าแรก" คลิก "สร้าง" และเลือกตัวเลือก "ดูเทมเพลต"
- ป้อนคำว่า "งบประมาณ" ในช่อง "ค้นหาเทมเพลต" และคลิกไอคอนรูปแว่นขยาย
- รายการเทมเพลตจะปรากฏขึ้น สำหรับตัวอย่างของเรา เราจะใช้เทมเพลต "การวางแผนงบประมาณครอบครัวตามเดือน" คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน "ใช้เทมเพลต" ที่มุมขวาบน
- ตั้งชื่อเทมเพลตของคุณ เลือกตำแหน่งที่จะบันทึก และคลิก ตกลง
2. กรอกรายละเอียดงบประมาณของคุณ
เทมเพลตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าจะเปิดขึ้นมาซึ่งมีเนื้อหาสำหรับตัวอย่าง รวมถึงส่วน หมวดหมู่ และหมวดหมู่ย่อยสำเร็จรูป ใน Smartsheet คุณสามารถเพิ่มหรือลบแถวตามข้อมูลงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย
เพียงคลิกขวาที่แถวแล้วเลือก "แทรกด้านบน" หรือ "แทรกด้านล่าง" เพื่อเพิ่มแถว หรือ "ลบ" เพื่อลบแถว
- อัปเดตชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยในคอลัมน์หลักเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของคุณ
*โปรดทราบว่าส่วนการออมและการออมของเทมเพลตนี้รวมอยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย คุณสามารถย้ายส่วนนี้ไปยังตำแหน่งที่เหมาะกับคุณมากขึ้นโดยเลือกเส้นที่คุณต้องการ คลิกขวาที่เส้นเหล่านั้นแล้วเลือก "ตัด" จากนั้นคลิกขวาที่แถวที่คุณต้องการวางแถวที่เลือกแล้วคลิก "วาง"
- ป้อนรายได้ เงินออม และค่าใช้จ่ายสำหรับหมวดหมู่งบประมาณที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์งบประมาณรายเดือน โปรดทราบว่าคุณได้ตั้งค่าลำดับชั้นไว้แล้ว และสูตรจะคำนวณผลรวมสำหรับหมวดหมู่โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ระบุในส่วนย่อย
- ทางด้านซ้ายของแต่ละแถว คุณสามารถแนบไฟล์เข้ากับรายการงบประมาณได้โดยตรง (เหมาะสำหรับการแนบใบแจ้งยอดธนาคาร เอกสารภาษีฯลฯ)
- เพิ่มรายละเอียดที่สำคัญในคอลัมน์ความคิดเห็น เช่น ข้อมูลบัญชีหรือลิงก์ไปยังบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
3. อัปเดตงบประมาณรายเดือนตามจริงของคุณ
- ป้อนจำนวนเงินรูเบิลจริงสำหรับองค์ประกอบงบประมาณแต่ละรายการสำหรับเดือนที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนได้โดยเปิดแท็บการแจ้งเตือนที่ด้านล่างของหน้า แล้วเลือกการแจ้งเตือนใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงงบประมาณของคุณแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับสถานะของงบประมาณเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความรับผิดชอบในส่วนของคุณอีกด้วย หากต้องการแชร์ ให้คลิกแท็บการแชร์ที่ด้านล่างของหน้า เพิ่มที่อยู่ อีเมลผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง เพิ่มข้อความและคลิกที่ปุ่ม "ให้สิทธิ์การเข้าถึงตาราง" สีฟ้าที่มุมล่างขวาของกล่องโต้ตอบ
ค้นหาเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลที่ดีที่สุด
งบประมาณคือรากฐานทางการเงินของคุณ อธิบายรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออมตามแผนของคุณอย่างชัดเจน รูปแบบงบประมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเริ่มก้าวไปสู่เป้าหมายทางการเงินและควบคุมเงินของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเทมเพลตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณจะสามารถใช้กรอบงานงบประมาณเดิมซ้ำในปีหน้าได้ ทำให้กระบวนการจัดทำงบประมาณของคุณง่ายขึ้นมาก และสร้างบันทึกรายวันงบประมาณได้
เรียนรู้วิธีใช้เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลอย่างง่ายดาย ทดลองใช้ Smartsheet ฟรี 30 วัน
เหตุใดคุณจึงทำไม่ได้หากไม่มี Excel
ผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีตาราง Excel ฉันพูดได้อย่างมั่นใจว่าทุกคนต้องการ Excel นักบัญชีก็ไม่มีข้อยกเว้นการใช้ Excel อย่างเชี่ยวชาญสามารถลดต้นทุนค่าแรงในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับรายงานการจัดการต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมาก รวมถึง การสร้างตารางเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของบริษัทและครอบครัว
ฉันนำเสนอหนังสือสองเล่มเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีต Excel ต่อผู้เชี่ยวชาญ บางทีในบางจุดของหนังสือ คุณอาจพบความคล้ายคลึงในการดำเนินการที่แนะนำ เนื่องจาก... อธิบายการแก้ไขต่าง ๆ ของโปรแกรมเดียวกัน
ฉันจะไม่เปรียบเทียบหนังสือเหล่านี้กับแต่ละอื่น ๆ การนำเสนอเนื้อหาโดยผู้เขียนแตกต่างอย่างสิ้นเชิง และไม่มีตารางและสื่อการสอนที่ใช้งานได้จริงซ้ำ สไตล์ของผู้เขียนได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ: ผู้เริ่มต้นและผู้ที่รู้บางอย่างเกี่ยวกับ Excel อยู่แล้ว
ฉันต้องการทราบว่าตั้งแต่ Excel 2007 เป็นต้นไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอินเทอร์เฟซของโปรแกรม คำแนะนำส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมเวอร์ชันใหม่กว่าได้
“Excel: นำไปใช้และใช้โซลูชันสำเร็จรูป”, N. Pavlov, M.: หนังสือตามความต้องการ, 2014
ฉันรู้จักผู้แต่งหนังสือเล่มนี้มาเป็นเวลานานจากเว็บไซต์ Excel ของเขา ซึ่งฉันมักจะพบวิธีแก้ปัญหาสำหรับคำถามของฉันและใช้ส่วนเสริมของเขา ดังนั้นการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับฉัน ฉันโชคดีที่ได้รับฉบับของขวัญ - หนังสือขนาด A4หนังสือ - คอลเลกชันขนาดใหญ่ โซลูชั่นสำเร็จรูปเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของผู้ใช้ ในความคิดของฉัน หนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่รู้บางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วและมีทักษะ แม้ว่าคำอธิบายจะระบุว่าหนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ทุกระดับก็ตาม
หนึ่งในสิ่งที่มีค่าที่สุด เครื่องมือ Excel- ตาราง Pivot - อธิบายรายละเอียดในหนังสือ มีคำถามด้านการจัดการตัวอย่างมากมาย ซึ่งสามารถรับคำตอบได้โดยใช้ Excel Pivot Tables
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ นิตยสาร การฝึกอบรม และการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องมือ Excel มากมาย แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่อ่านนิตยสารเหล่านี้หรือเข้าร่วมการสัมมนาและการสัมมนาผ่านเว็บ นักบัญชีหลายคนที่ฉันรู้จักสร้างสเปรดชีตที่แตกต่างกันจำนวนมากใน Excel แต่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับ Excel Pivot Tables และพวกเขาไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของตารางเหล่านี้
N.A. Pavlov เขียนในหนังสือ: “การสร้างรายงานที่ซับซ้อนบนตารางต้นฉบับที่มีหลายพันแถวด้วยการขยับเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง แม้จะไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์ก็มีประสิทธิภาพมาก”ฉันเห็นด้วยกับผู้เขียนอย่างสมบูรณ์ ตาราง Pivot มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการวิเคราะห์
ฉันเชี่ยวชาญตารางเดือยในขณะที่ทำงานในแผนกตรวจสอบภาษีภาคสนาม ฉันต้องเผชิญกับงานวิเคราะห์ โดยเร็วที่สุดบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษี 20 บัญชีเป็นเวลาสามปี จำนวนธุรกรรมในบางบัญชีมีมากกว่า 30,000 รายการ ในขณะเดียวกันก็มี GNP อื่นซึ่งฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วย หากคุณพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณก็คงจะเริ่มมองหาวิธีที่จะเร่งเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เร็วขึ้น และหลังจากค้นหาบ้านบนอินเทอร์เน็ตมาหลายวันฉันก็พบ - Excel Pivot Tables
เมื่อคุณเห็นว่าตารางขนาดใหญ่ของบัญชีปัจจุบันสำหรับการเคลื่อนไหวสองสามอย่างถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ (ส่วนหัวของบัญชี) ซึ่งคุณสามารถทำอะไรก็ได้: สลับสถานที่ ใส่ไว้ในตารางเดียวทั่วไป แยกและกรองบางหมวดหมู่ - และทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องได้รับไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่ยังทรงพลังอีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นอย่างมากและลดเวลาที่ใช้ไปอย่างมาก ฉันแบ่งปัน "ความรู้" ของฉันกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกตรวจสอบภาคสนาม สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถลดเวลาในการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่บัญชีปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลตารางอื่นๆ ด้วย
ขณะนี้ ขณะที่ทำงานเป็นนักบัญชี มีหลายครั้งที่จำเป็นต้องสร้าง Pivot Table และเปรียบเทียบข้อมูลบางอย่าง รองหัวหน้าฝ่ายบัญชีของฉัน ซึ่งฉันสอน Pivot Tables ทำการคำนวณและตารางของเธอที่นั่น
ฉันมั่นใจว่าเมื่อนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ลองใช้ Excel Pivot Tables พวกเขาจะใช้งาน Excel Pivot Table อย่างต่อเนื่องในอนาคต
หนังสือเล่มนี้มี 14 ตอน แต่ฉันพูดถึงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น แต่ละส่วนประกอบด้วยคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีให้และภาพหน้าจอจำนวนมากหากจำเป็น มีเครื่องมือ Excel หลายอย่างที่เมื่อใช้ร่วมกับ Pivot Table จะให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ฉันยังคงแค่เรียนรู้พวกเขา
"Excel 2007", ไอ.จี. Pashchenko, M.: เอ็คสโม, 2009
หนังสือมีโครงสร้างบนหลักการตอบคำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นหลัก แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับกลางจะพบสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกัน เนื้อหาเขียนไว้อย่างละเอียด โดยไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็น มีการถามคำถามเป็นตัวหนาโดยให้ทฤษฎีเล็กๆ น้อยๆ และเส้นทางจะถูกอธิบายทีละจุดทันที การประยุกต์ใช้จริง- คำถามของผู้ใช้ได้รับคำตอบแล้ว ทุกอย่างชัดเจนชัดเจน ผู้เขียนทำได้ดีมากนำเสนอเนื้อหาสั้น ๆ ชัดเจน คำแนะนำทีละขั้นตอนให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที โดยจะอธิบายวิธีปรับแต่งโปรแกรมสำหรับตัวคุณเอง การทำงานกับสูตรและฟังก์ชัน การสร้างแผนภูมิและกราฟ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ฉันใช้หนังสือเล่มนี้บ่อยๆและตอนนี้ก็ยังดูอยู่ ฉันพบหนังสือของฉันช้ากว่าปีที่ตีพิมพ์มาก หนังสือลดราคาวางจำหน่ายแล้วในร้านค้า เพราะ... เห็นได้ชัดว่าถือว่าไม่เกี่ยวข้องและถูกลบออกจากการขายหลัก ผู้ขายสายตาสั้นแค่ไหนและขอให้โชคดีกับฉัน ขอแนะนำหนังสือน่าใช้นะครับ
วีดีโอการฝึกอบรม Pivot Table
ด้านล่างนี้เป็นวิดีโอที่มีคลาสมาสเตอร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางเดือยใน Excel 2010 พร้อมด้วยหนังสือจะช่วยให้คุณเข้าใจเครื่องมือที่มีประโยชน์นี้
ฝ่ายบริหารของ บริษัท ที่ตัดสินใจเริ่มใช้ระบบบัญชีการจัดการและจัดทำงบประมาณในขั้นตอนแรกถูกบังคับให้เผชิญ ปัญหาหลายประการกล่าวคือ:
- ขาดเงินทุนเพื่อใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ
- ขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำ
ในสถานการณ์เช่นนี้จะต้องช่วยเหลือ นางสาว เอ็กเซลซึ่งนอกเหนือจากความฟรีแล้วยังเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์สากลสำหรับการบัญชีการจัดการที่ครบครัน
องค์กรใดๆ จะต้องเก็บรักษาบันทึกทางบัญชี โดยไม่คำนึงว่าจะดำเนินการในพื้นที่ใด มีขนาดเท่าใด และอื่นๆ สาเหตุหลักมาจากการที่การบัญชีต้องสร้างข้อเท็จจริงทั้งหมดในชีวิตของบริษัทและแสดงไว้ในบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ภาพรวมสูงสุดของสถานการณ์ทางการเงินโดยรวม
ข้อมูลทางบัญชีมักเป็นพื้นฐานในการกำหนดภาระภาษีขององค์กร ตัวอย่างเช่น ฐานภาษีสำหรับทรัพย์สินถูกกำหนดตามข้อมูลทางบัญชี
วัตถุประสงค์หลักการบัญชีและในทางกลับกันการรายงานทางบัญชีขั้นสุดท้ายคือการให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ใช้ที่สนใจ (ภายนอก) เกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมแรงงานสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานหนึ่ง
ผู้ใช้ที่สนใจอาจรวมถึง:
- สถาบันการธนาคาร
- เจ้าหนี้รายอื่น
- นักลงทุนและอื่นๆ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่บริษัทมีภาระหนี้จะถูกนำมาพิจารณาด้วย
ในทางกลับกัน การบัญชีการจัดการจะใช้โดยฝ่ายบริหารองค์กรโดยเฉพาะ และไม่ใช่โดยผู้ใช้ภายนอก ผู้จัดการบริษัทมักใช้ไม่เพียงแต่ในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง การตัดสินใจของฝ่ายบริหารรวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆได้ทันที
สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับความจริงที่ว่าผู้ใช้ที่มุ่งเน้นการรายงานการจัดการเป็นหลักอาจแตกต่างกันมาก: เริ่มต้นจากโดยตรง การแบ่งส่วนโครงสร้างและลงท้ายด้วยประธานองค์กรหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ในทางกลับกัน จุดเน้นของการบัญชีการจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงและทันทีโดยฝ่ายบริหารนั้นอธิบายได้ด้วย ความแตกต่างในรูปแบบการนำเสนอโดยตรงของมูลค่าของการบัญชีที่เป็นปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับการบัญชี
นอกจากนี้ รายงานการจัดการอาจแตกต่างกันไป ระดับสูงรายละเอียดหรือพูดง่ายๆ ก็คือวิธีการบัญชีที่ใช้ (เช่น รหัสภาษีปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย ไม่ใช่ RAS หรือ IFRS) บัญชีพิเศษ/บัญชีย่อยที่ใช้ซึ่งไม่สามารถใช้ในการบัญชีได้ เช่นเดียวกับ ความสม่ำเสมอของการก่อตัวสูง เป็นต้น
วิธีการเขียน
ปัจจุบันบริษัทในประเทศหลายแห่งฝึกใช้การบัญชีการจัดการในตารางที่สร้างใน MS Excel
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า Excel นั้นเป็น a โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือสากลซึ่งรวมถึงชุดสูตรทางคณิตศาสตร์ อัลกอริธึม กลไกการบัญชีพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ไม่ต้องการต้นทุนที่สำคัญใดๆ (เช่น ตามที่จำเป็นเป็นอย่างอื่น) ซอฟต์แวร์การบัญชี)
ด้วยเหตุนี้ ต้องขอบคุณการใช้ MS Excel บุคลากรที่ผ่านการรับรองจึงมีสิทธิ์ สร้างรายงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ.
การบัญชีการจัดการมาตรฐานจะต้องมี ส่วนประกอบพื้นฐานหลายประการ:
- รายงานกำไรและต้นทุนทางการเงิน
- คำชี้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุนทางการเงิน
- ความสมดุลขององค์กร
ในกระบวนการสร้างตารางที่จำเป็น ขั้นแรกจำเป็นต้องใส่ใจกับการแยกตาราง
แต่ละโต๊ะ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่ง กิจกรรมการทำงานองค์กร) จะต้องจัดเตรียมแผ่นงานแยกต่างหาก ไม่จำเป็นต้องพยายามจัดทุกอย่างให้พอดีกับกระดาษแผ่นเดียว (หมายถึงตัวบ่งชี้ตัวเลขทั้งหมด) นอกจากนี้ ความยาวของหนังสืออาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับระดับรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารต้องการ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ในทางปฏิบัติ มักใช้ฟังก์ชัน Excel ที่มีอยู่แล้วภายใน รวมถึงรายการดรอปดาวน์ การจัดกลุ่ม และอื่นๆ
ตารางที่สร้างขึ้นทั้งหมดด้วย ข้อมูลความเป็นมาจะต้องเป็น วางบนแผ่นแยกกันเอ็กเซล(เช่น งบกำไรจากการขาย วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ) และในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ คุณควรสร้างตารางเดือยซึ่งตัวบ่งชี้สุดท้ายจะแสดงโดยสัมพันธ์กับแผ่นงานอื่นๆ ของหนังสือโดยใช้รายการแบบเลื่อนลง
เนื่องจากการจัดกลุ่ม "รายการธุรกิจ" ยังคงเหมือนเดิม (เช่นซีเรียลเครื่องดื่มและอื่น ๆ ) และตารางการบัญชีใน Excel จำเป็นต้องมีการสร้างตารางจำนวนมาก (การบัญชีสำหรับผลกำไรทางตรง ต้นทุนทางการเงิน การสูญเสียทางการเงินทางอ้อม ต้นทุนเงินสดและอื่นๆ) บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องจดจำความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ อย่างหนึ่ง
มันอยู่ในความจริงที่ว่า เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในเอ็กเซลหนังสืออ้างอิงถือว่าถูกต้องแล้ว- ในกระบวนการจัดตั้ง องค์กรจะสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เป็นการเติมข้อมูลอัตโนมัติสำหรับฟิลด์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่เมื่อตารางเสร็จสมบูรณ์
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว มูลค่าสูงสุดมีสูตรที่จำเป็นทั้งหมดมากมายและอื่นๆ อีกมากมาย กลไกทางคณิตศาสตร์(ตัวอย่างเช่น ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์อัตโนมัติ การกระจายตัว ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ และอื่นๆ) ซึ่งให้ความช่วยเหลือที่สำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ค่าสุดท้าย ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในอนาคต
สิ่งนี้ให้สิทธิ์ทุกประการในการยอมรับในที่สุด การตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ.
อัลกอริธึมการก่อตัว
อัลกอริธึมการคอมไพล์คือ ต่อไป:
- ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างการเงินขององค์กร
- การจัดทำตัวแยกประเภทบัญชีการจัดการที่จำเป็น
- การสร้างผังบัญชี
- การก่อตัวของแนวคิดของการบัญชีการจัดการ
- การสร้างรายการรูปแบบการบัญชีการจัดการที่เหมาะสม
- การนำระบบไปใช้และระบบอัตโนมัติ
ในทางปฏิบัติแล้วองค์กรในประเทศหลายแห่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาการบัญชีใน Excel นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้และปฏิบัติตามอัลกอริทึมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดก็เพียงพอแล้ว
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น โปรดดูที่ คำแนะนำรูปภาพ:
จากภาพนี้ คุณจะเห็นว่าโมเดลในอนาคตน่าจะมีลักษณะอย่างไร
การนำระบบไปปฏิบัติในองค์กร
ในกระบวนการดำเนินการบัญชีการจัดการใน MS Excel ในขั้นต้น ควรให้ความสนใจกับการบัญชีกระแสการเงินโดยอัตโนมัติ- นี่เป็นฐานข้อมูลประเภทหนึ่งสำหรับการบัญชีการจัดการโดยรวม
ที่จริงแล้วการเคลื่อนไหวทางการเงินเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานอื่นๆ ทั้งหมดขององค์กร
ขั้นต่อไปคือการแนะนำการบัญชีกำไรและต้นทุนทางการเงิน และสุดท้ายเท่านั้นที่ควรดำเนินการอัตโนมัติของสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสทางการเงินและผลกำไร
กฎที่มีอยู่
สำหรับวันนี้ก็มี กฎสำคัญบางประการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามในกระบวนการนำบัญชีการจัดการอัตโนมัติไปใช้ใน MS Excel
- การแยกหน้าที่เกี่ยวกับการบ่งชี้ข้อมูลและหน้าที่ในการจัดทำรายงานต่างๆ เมื่อมองแวบแรก สิ่งนี้อาจดูเหมือนชัดเจน เนื่องจากสถาบันมักจะวาดสูตรสำหรับรายงาน DDS แล้วป้อนธุรกรรม DDS ที่มีอยู่ทั้งหมดลงในสูตรนี้
- การบ่งชี้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบทะเบียนรายการที่คล้ายกัน
- การระบุข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลและบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรในทะเบียนเดียว
คุณสามารถป้อนข้อมูลใน Excel ได้หลายวิธี เนื่องจากไม่มีข้อจำกัด
สิ่งสำคัญคือนี่เป็นเพียงการลงทะเบียนสำหรับธุรกรรมทางธุรกิจซึ่งในอนาคตข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กรจะปรากฏขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าองค์กรนั้นจะอยู่ในนิติบุคคลใดและมีบัญชีปัจจุบันใด
ตัวอย่าง
ตัวอย่างโครงสร้างทางการเงินขององค์กรในการบัญชีการจัดการตามตารางที่พัฒนาแล้วใน Excel จะมีลักษณะดังนี้:
สำหรับลักษณนามนั้นมีลักษณะดังนี้:
ฉันต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ว่าตัวแยกประเภทบัญชีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสามารถอธิบายวัตถุต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการตีความที่เชื่อถือได้โดยผู้เข้าร่วมทุกคนในระบบนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น
วันนี้ก็มี ตัวแยกประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดต่อไปนี้:
- ประเภทของกำไร
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือการให้บริการใด ๆ (เช่น การก่อสร้าง)
- ลูกค้าประเภทต่างๆ
- สถานที่สร้างกำไรและต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของการสูญเสียทางการเงิน
- ประเภทของภาระผูกพัน
- ประเภทของทุนทางการเงินของตนเอง
- ประเภทของพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและอื่นๆ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเราสามารถสรุปได้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนในการบัญชีเวอร์ชันนี้ที่ได้รับการพิจารณา
วิธีดูแลรักษาบัญชีการจัดการใน 1C - ในวิดีโอ